石通瑞吉_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -7,675,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 9,234,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,363,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -605,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -94,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 81,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -9,812,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -12,842,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -6,129,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 6,581,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 87,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,811,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产收到的现金(元) | 132,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -7,368,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,236,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -16,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -669,000.00 | |
| 发行债券(元) | 9,834,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -10,311,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -17,146,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 34,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 85,547,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -44,159,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 41,388,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 2,926,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 石通瑞吉_2022年一季报资产负债表 | 石通瑞吉_2022年一季报利润表 |