消毒循环_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 56,500,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 232,500,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 25,100,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 5,700,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 20,600,000.00 | |
| 投资损益(元) | -15,600,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 7,500,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 12,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -12,900,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,600,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -92,700,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -35,900,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 200,200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -132,200,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 47,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,600,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | -5,600,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -101,600,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -400,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -300,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,100,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -111,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -4,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 55,600,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 400,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 56,000,000.00 | |
| 利息支付(元) | 72,600,000.00 | |
| 所得税支付(元) | -1,100,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 30,200,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-02-23 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 消毒循环_2022年年报资产负债表 | 消毒循环_2022年年报利润表 |