消毒循环_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 24,400,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 176,200,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 20,100,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,200,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 12,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,900,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 5,400,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -60,300,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -9,400,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -101,500,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -29,900,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -106,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,500,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 64,700,000.00 | |
| 发行股份(元) | -5,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -400,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -200,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,400,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 56,700,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -7,900,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 55,600,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -11,600,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 44,000,000.00 | |
| 利息支付(元) | 64,300,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 3,000,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 25,600,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 消毒循环_2022年三季报资产负债表 | 消毒循环_2022年三季报利润表 |