智利矿业化工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,003,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -14,953,000.00 | |
| 应付税项(元) | -588,165,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | 19,950,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -35,890,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -756,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -618,811,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -246,354,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 5,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 525,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -14,525,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 228,091,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,258,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | 27,945,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,134,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 24,811,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 59,585,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,655,236,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -566,673,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,088,563,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-06-09 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 智利矿业化工_2023年一季报资产负债表 | 智利矿业化工_2023年一季报利润表 |