Spirit AeroSystems Holdings Inc-A_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -616,100,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 327,100,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 84,300,000.00 | |
减值及拨备(元) | -194,900,000.00 | |
递延所得税(元) | 18,100,000.00 | |
资产处置损益(元) | 6,900,000.00 | |
投资损益(元) | 9,500,000.00 | |
重估盈余(元) | -2,400,000.00 | |
汇兑损益(元) | 7,500,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 2,900,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -295,100,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | -18,000,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 110,700,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -25,000,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -96,600,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 213,800,000.00 | |
递延收入(元) | 53,600,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 187,900,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -225,800,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -148,000,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 200,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,800,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 227,000,000.00 | |
发行债券(元) | 242,700,000.00 | |
贷款收益(元) | 1,128,800,000.00 | |
发行费用相关(元) | -28,500,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -1,038,400,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 531,600,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 9,500,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 678,400,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 167,500,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 845,900,000.00 | |
公告日期 | 2024-02-22 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Spirit AeroSystems Holdings Inc-A_2023年年报资产负债表 | Spirit AeroSystems Holdings Inc-A_2023年年报利润表 |