Spirit AeroSystems Holdings Inc-A_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -546,200,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 347,500,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 73,700,000.00 | |
减值及拨备(元) | -89,700,000.00 | |
递延所得税(元) | 8,500,000.00 | |
资产处置损益(元) | 1,100,000.00 | |
投资损益(元) | -2,200,000.00 | |
汇兑损益(元) | -18,900,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 3,800,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -118,200,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | -63,900,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -123,700,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -22,500,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -39,400,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 220,700,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -25,200,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -394,600,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -121,600,000.00 | |
收购附属公司(元) | -31,300,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -2,600,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,500,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 3,900,000.00 | |
股息支付(元) | -4,200,000.00 | |
贷款收益(元) | 846,400,000.00 | |
发行费用相关(元) | -32,300,000.00 | |
现金及权益增加(减少)(元) | 3,700,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -1,078,500,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -261,000,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -8,900,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 1,498,400,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -820,000,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 678,400,000.00 | |
公告日期 | 2023-02-17 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Spirit AeroSystems Holdings Inc-A_2022年年报资产负债表 | Spirit AeroSystems Holdings Inc-A_2022年年报利润表 |