Spirit AeroSystems Holdings Inc-A_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-12-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -302,600,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 257,700,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 28,700,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -152,200,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 15,700,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 800,000.00 | |
| 投资损益(元) | -10,900,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 20,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -47,900,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -112,500,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 17,800,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -47,600,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -99,300,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -89,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 210,600,000.00 | |
| 递延收入(元) | -44,400,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -12,300,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -367,400,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -82,700,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -6,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,800,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -36,700,000.00 | |
| 发行股份(元) | 1,900,000.00 | |
| 股息支付(元) | -3,200,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -296,500,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -334,500,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -17,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,498,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -808,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 690,200,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Spirit AeroSystems Holdings Inc-A_2022年三季报资产负债表 | Spirit AeroSystems Holdings Inc-A_2022年三季报利润表 |