海脊控股_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -30,551,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 8,497,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 6,520,000.00 | |
减值及拨备(元) | 2,514,000.00 | |
递延所得税(元) | -1,399,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 2,592,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -14,739,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 343,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,334,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,277,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 494,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,118,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -17,103,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -700,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,803,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 25,000,000.00 | |
发行股份(元) | 964,000.00 | |
回购股份(元) | -1,859,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 31,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -24,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 24,112,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -219,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 83,106,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -17,028,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 66,078,000.00 | |
利息支付(元) | 114,000.00 | |
所得税支付(元) | 129,000.00 | |
非现金活动(元) | 4,680,000.00 | |
公告日期 | 2022-08-04 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 海脊控股_2022年中报资产负债表 | 海脊控股_2022年中报利润表 |