索尼_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 原始币种 | 日元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 533,629,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 570,466,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | -10,816,000,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -333,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -12,122,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -494,463,000,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 284,045,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -780,169,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -253,983,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 304,499,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | -197,872,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 588,156,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -416,006,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,031,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -306,074,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 7,412,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -116,164,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 79,758,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -335,068,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -38,664,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 9,769,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -49,333,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 377,005,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,043,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 301,820,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 63,831,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,480,900,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 145,614,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,626,514,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-09 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 索尼_2023年中报资产负债表 | 索尼_2023年中报利润表 |