索尼_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-04-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
原始币种 | 日元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 276,034,000,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 251,767,000,000.00 | |
投资损益(元) | -14,189,000,000.00 | |
权益性投资损益(元) | 2,275,000,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -8,742,000,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -283,152,000,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | 144,119,000,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -560,038,000,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -11,342,000,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 174,512,000,000.00 | |
应付税项(元) | -101,133,000,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 507,041,000,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -389,821,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,669,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -130,501,000,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 6,235,000,000.00 | |
投资支付现金(元) | -80,799,000,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 6,418,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,647,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -10,150,000,000.00 | |
发行债券(元) | 5,599,000,000.00 | |
股息支付(元) | -48,955,000,000.00 | |
贷款收益(元) | 265,625,000,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,748,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 213,867,000,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 48,648,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 1,480,900,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 51,199,000,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 1,532,099,000,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-09 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 索尼_2023年一季报资产负债表 | 索尼_2023年一季报利润表 |