索尼_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-04-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
原始币种 | 日元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 1,180,313,000,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 1,089,113,000,000.00 | |
投资损益(元) | 19,992,000,000.00 | |
权益性投资损益(元) | -17,696,000,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 568,536,000,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -560,382,000,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | 300,201,000,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,250,078,000,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -70,448,000,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -109,336,000,000.00 | |
应付税项(元) | -293,698,000,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -541,826,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 314,691,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -613,635,000,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 11,595,000,000.00 | |
投资支付现金(元) | -474,531,000,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 23,907,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,052,664,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -99,248,000,000.00 | |
发行债券(元) | 361,776,000,000.00 | |
股息支付(元) | -86,568,000,000.00 | |
贷款收益(元) | -99,807,000,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,147,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 84,300,000,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 84,937,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 2,049,636,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -568,736,000,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 1,480,900,000,000.00 | |
公告日期 | 2023-06-20 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | ||
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相关报表 | 索尼_2022年年报资产负债表 | 索尼_2022年年报利润表 |