索尼_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 原始币种 | 日元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,035,711,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 817,811,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | -121,110,000,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -12,166,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 407,857,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -572,541,000,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 194,976,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -908,293,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -283,431,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 62,428,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | -218,009,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -484,856,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,623,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -715,195,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 9,474,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -185,577,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 33,775,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -857,523,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -91,307,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 348,565,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -86,383,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -78,563,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,036,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 99,348,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 78,142,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,049,636,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -761,656,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,287,980,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-02-02 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 索尼_2022年三季报资产负债表 | 索尼_2022年三季报利润表 |