索尼_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-04-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
原始币种 | 日元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 637,132,000,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 542,585,000,000.00 | |
投资损益(元) | -101,954,000,000.00 | |
权益性投资损益(元) | -5,205,000,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 446,840,000,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -470,440,000,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | 141,028,000,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -888,894,000,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -142,011,000,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 133,989,000,000.00 | |
应付税项(元) | -138,103,000,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -538,223,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -383,256,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -471,584,000,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 6,401,000,000.00 | |
投资支付现金(元) | -169,582,000,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -4,907,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -639,672,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -52,080,000,000.00 | |
发行债券(元) | 90,490,000,000.00 | |
股息支付(元) | -43,236,000,000.00 | |
贷款收益(元) | 61,801,000,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -618,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 56,357,000,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 126,687,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 2,049,636,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -839,884,000,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 1,209,752,000,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-01 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 索尼_2022年中报资产负债表 | 索尼_2022年中报利润表 |