搜诺思_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 928.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 14,947,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 35,154,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 64,961,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,271,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 819,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -2,750,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,973,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 189,613,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -64,218,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -16,942,000.00 | |
| 递延收入(元) | 1,685,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 10,251,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -11,124,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 227,640,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -39,477,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -68,676,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,153,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -149,496,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 16,312,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -133,184,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 580,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 220,231,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 6,883,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 227,114,000.00 | |
| 利息支付(元) | 195,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 17,134,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 30,824,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 搜诺思_2024年三季报资产负债表 | 搜诺思_2024年三季报利润表 |