搜诺思_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 20,966,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 35,054,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 59,549,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 5,125,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,569,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -12,698,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 19,234,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 141,054,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -13,934,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -204,012,000.00 | |
| 递延收入(元) | -4,093,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 20,640,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 9,757,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,211,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -40,085,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,085,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -68,977,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 20,042,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -48,935,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 4,240,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 274,855,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -6,569,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 268,286,000.00 | |
| 利息支付(元) | 780,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 5,217,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 51,460,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 搜诺思_2023年三季报资产负债表 | 搜诺思_2023年三季报利润表 |