瑞能新能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 7,067,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 3,594,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 848,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 176,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,010,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 2,156,000.00 | |
| 投资损益(元) | -182,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 143,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -10,003,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 154,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -16,737,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,607,000.00 | |
| 应付税项(元) | 785,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -11,465,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,725,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -4,138,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 2,275,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 113,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,368,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -14,623,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 38,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 6,258,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -6,663,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -21,700,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -4,050,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 167,744,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -48,107,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 119,637,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | -18,263,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-21 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 瑞能新能源_2023年三季报资产负债表 | 瑞能新能源_2023年三季报利润表 |