StoneX Group Inc_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-10-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 69,100,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 23,500,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -300,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,500,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 18,900,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -206,800,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -138,000,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 171,700,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -100,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -87,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | 3,700,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 296,200,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,400,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -12,700,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,700,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 500,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 77,500,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,100,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 76,900,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 6,800,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 6,041,700,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 223,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 6,265,100,000.00 | |
| 利息支付(元) | 281,500,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 18,400,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-06 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | StoneX Group Inc_2024年一季报资产负债表 | StoneX Group Inc_2024年一季报利润表 |