StoneX Group Inc_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 238,500,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 98,800,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 300,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 16,500,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,400,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -23,500,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,300,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -595,600,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -93,900,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -136,400,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -100,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 82,500,000.00 | |
| 应付税项(元) | 29,300,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 363,600,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,700,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 收购附属公司(元) | -6,100,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -46,900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 3,700,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -154,300,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -18,700,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -169,300,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 2,600,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 6,285,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -243,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 6,041,700,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-24 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | StoneX Group Inc_2023年年报资产负债表 | StoneX Group Inc_2023年年报利润表 |