StoneX Group Inc_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 207,100,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 82,600,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | -100,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 15,800,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -300,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -67,200,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -2,174,300,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -109,300,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 2,101,400,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 101,400,000.00 | |
| 应付税项(元) | 2,800,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -390,400,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -229,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -200,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -49,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,500,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 6,700,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 62,100,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 65,800,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -11,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 6,509,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -224,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 6,285,100,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | StoneX Group Inc_2022年年报资产负债表 | StoneX Group Inc_2022年年报利润表 |