StoneX Group Inc_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 154,800,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 60,500,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 11,400,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 400,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -117,900,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 17,400,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -12,400,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,100,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 36,400,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 2,128,200,000.00 | |
| 应付税项(元) | 11,800,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -2,787,700,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -496,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -37,600,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -200,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,600,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -170,300,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 6,200,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 255,300,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 91,200,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -5,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 6,509,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -447,900,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 6,061,600,000.00 | |
| 利息支付(元) | 85,400,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 25,400,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | StoneX Group Inc_2022年三季报资产负债表 | StoneX Group Inc_2022年三季报利润表 |