SenesTech Inc_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -4,030,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 69,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 336,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -2,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 88,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 92,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 71,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -420,000.00 | |
| 递延收入(元) | -20,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 61,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -2,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,757,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -21,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 1,210,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -11,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,199,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 4,775,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,579,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,196,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | SenesTech Inc_2023年中报资产负债表 | SenesTech Inc_2023年中报利润表 |