Sleep Number Corp_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,228.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -15,669,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 50,379,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 9,541,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -7,014,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 2,457,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 22,394,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -13,641,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 9,833,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 4,980,000.00 | |
| 应付税项(元) | 1,708,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 788,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -14,932,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,824,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -17,218,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 156,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -2,942,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,004,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -728,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -31,039,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -31,767,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,539,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -947,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,592,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-11-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Sleep Number Corp_2024年三季报资产负债表 | Sleep Number Corp_2024年三季报利润表 |