Sleep Number Corp_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,230.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -15,287,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 74,043,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 14,855,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -12,295,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 2,898,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,399,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -29,258,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -854,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -28,934,000.00 | |
| 应付税项(元) | -5,969,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -2,943,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -3,885,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,028,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -57,056,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 21,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -1,317,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,352,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 428,000.00 | |
| 回购股份(元) | -3,747,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 73,463,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -2,017,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 68,127,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,792,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 747,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,539,000.00 | |
| 利息支付(元) | 40,570,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 13,716,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 6,670,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-23 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Sleep Number Corp_2023年年报资产负债表 | Sleep Number Corp_2023年年报利润表 |