Sleep Number Corp_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,230.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 9,901,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 55,196,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 10,872,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -13,433,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 464,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -2,190,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -33,182,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 7,374,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 5,199,000.00 | |
| 应付税项(元) | 3,571,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -6,923,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -5,033,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,816,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -48,022,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -1,317,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,329,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 428,000.00 | |
| 回购股份(元) | -3,711,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 20,334,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -424,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 16,627,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,792,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -886,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 906,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Sleep Number Corp_2023年三季报资产负债表 | Sleep Number Corp_2023年三季报利润表 |