Sleep Number Corp_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-03 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 37,007,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 31,975,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 8,043,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,794,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 179,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -15,674,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -14,754,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 6,266,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -2,898,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,713,000.00 | |
| 应付税项(元) | 5,339,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -21,285,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,691,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -36,559,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 23,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,536,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 70,836,000.00 | |
| 发行股份(元) | 585,000.00 | |
| 回购股份(元) | -63,644,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -42,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 7,735,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,389,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -110,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,279,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Sleep Number Corp_2022年中报资产负债表 | Sleep Number Corp_2022年中报利润表 |