Sleep Number Corp_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-03 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 2,074,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 15,870,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,133,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -376,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 93,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 2,432,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 12,506,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 10,877,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,216,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,073,000.00 | |
| 应付税项(元) | 4,206,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -30,546,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,558,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -19,604,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,594,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 44,712,000.00 | |
| 发行股份(元) | 531,000.00 | |
| 回购股份(元) | -50,998,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -42,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,797,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,389,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -833,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,556,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Sleep Number Corp_2022年一季报资产负债表 | Sleep Number Corp_2022年一季报利润表 |