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实耐宝_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,228.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 269,600,000.00       
 折旧及摊销(元) 24,500,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 9,800,000.00       
 减值及拨备(元) 24,700,000.00       
 资产处置损益(元) -200,000.00       
 存货的减少(增加)(元) 22,100,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -7,500,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -47,900,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 23,300,000.00       
 应计费用及其他负债(元) 30,300,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 348,700,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -21,800,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 1,100,000.00       
 投资支付现金(元) -248,000,000.00       
 投资业务其他项目(元) 205,500,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -63,200,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -70,200,000.00       
 股息支付(元) -98,200,000.00       
 行使股票期权所得(元) 28,300,000.00       
 贷款收益(元) -400,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -23,700,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -164,200,000.00       
汇率变动影响(元) -1,800,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 1,001,500,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 119,500,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 1,121,000,000.00       
利息支付(元) -13,700,000.00       
所得税支付(元) -14,700,000.00       
公告日期 2024-04-18       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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