实耐宝_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 689,400,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 75,500,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 25,600,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 36,200,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -14,100,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -3,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -223,800,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -11,300,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -27,900,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -110,300,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 46,500,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -18,200,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 464,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -61,500,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 4,400,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | 500,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -81,700,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,300,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 2,600,000.00 | |
| 回购股份(元) | -132,800,000.00 | |
| 股息支付(元) | -227,100,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 41,400,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,300,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -339,200,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -7,800,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 780,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -20,700,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 759,300,000.00 | |
| 利息支付(元) | -36,300,000.00 | |
| 所得税支付(元) | -187,400,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-20 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 实耐宝_2022年三季报资产负债表 | 实耐宝_2022年三季报利润表 |