实耐宝_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-03 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 222,700,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 25,700,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 9,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 10,100,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,300,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -2,700,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -61,700,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 9,700,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 1,900,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -53,100,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 24,100,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 5,900,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 193,900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -20,200,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 9,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,600,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 2,300,000.00 | |
| 回购股份(元) | -28,800,000.00 | |
| 股息支付(元) | -75,700,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 5,800,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,900,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -106,300,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 100,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 780,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 81,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 861,100,000.00 | |
| 利息支付(元) | -13,800,000.00 | |
| 所得税支付(元) | -18,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-04-21 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 实耐宝_2022年一季报资产负债表 | 实耐宝_2022年一季报利润表 |