先科电子_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-29 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 128.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -1,092,029,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 87,766,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 40,170,000.00 | |
减值及拨备(元) | 899,265,000.00 | |
递延所得税(元) | 40,636,000.00 | |
投资损益(元) | 8,000.00 | |
权益性投资损益(元) | -45,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 12,066,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 57,308,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 27,443,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -44,346,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -118,517,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -3,645,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,920,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -29,185,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 410,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,915,000.00 | |
投资支付现金(元) | -930,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 8,923,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,697,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
贷款收益(元) | 42,625,000.00 | |
发行费用相关(元) | -25,361,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -6,714,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 10,550,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -858,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 235,510,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -106,925,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 128,585,000.00 | |
利息支付(元) | 83,583,000.00 | |
所得税支付(元) | 19,758,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 2,959,000.00 | |
公告日期 | 2024-03-28 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 先科电子_2023年年报资产负债表 | 先科电子_2023年年报利润表 |