先科电子_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 128.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -449,672,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 77,372,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 28,341,000.00 | |
减值及拨备(元) | 288,517,000.00 | |
递延所得税(元) | 56,355,000.00 | |
权益性投资损益(元) | 30,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 7,478,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 41,631,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 5,016,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -33,768,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -109,127,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -20,012,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,839,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -27,473,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 408,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -771,000.00 | |
投资支付现金(元) | -930,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 2,500,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,266,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
贷款收益(元) | 47,625,000.00 | |
发行费用相关(元) | -17,812,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -5,476,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 24,337,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -1,922,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 235,510,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -111,690,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 123,820,000.00 | |
公告日期 | 2023-12-06 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 先科电子_2023年三季报资产负债表 | 先科电子_2023年三季报利润表 |