先科电子_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 129.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 112,387,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 25,796,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 27,228,000.00 | |
减值及拨备(元) | -376,000.00 | |
递延所得税(元) | 2,383,000.00 | |
权益性投资损益(元) | -271,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -17,713,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -3,470,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -9,032,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -3,430,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 12,127,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -119,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,510,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -22,643,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 33,000.00 | |
投资支付现金(元) | -6,748,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 28,597,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -761,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 296,500,000.00 | |
回购股份(元) | -50,000,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 620,000.00 | |
发行费用相关(元) | -10,253,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -43,416,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 193,451,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 279,601,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 338,200,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 617,801,000.00 | |
利息支付(元) | 10,267,000.00 | |
所得税支付(元) | 8,749,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 3,803,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-30 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 先科电子_2022年三季报资产负债表 | 先科电子_2022年三季报利润表 |