SEACOR Marine Holdings Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -15,043,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 46,998,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,490,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -99,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -7,701,000.00 | |
| 投资损益(元) | 2,453,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 857,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -2,605,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -13,743,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -6,732,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,555,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,430,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -6,960,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 8,038,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,078,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 6,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 125,396,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -136,321,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -10,919,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 2,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 43,045,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 15,591,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 58,636,000.00 | |
| 利息支付(元) | 21,045,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,730,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,174,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | SEACOR Marine Holdings Inc_2023年三季报资产负债表 | SEACOR Marine Holdings Inc_2023年三季报利润表 |