Smartsheet Inc-A_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-02-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 131.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -1,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 41,376,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 97,289,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 3,237,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -492,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 9,072,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 254,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -39,393,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 41,942,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 3,116,000.00 | |
| 递延收入(元) | -20,385,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -18,075,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -7,719,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,222,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,023,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 34,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -5,317,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -177,092,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 218,259,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,861,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -39,588,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 9,930,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,203,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -32,861,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -23,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 282,442,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 111,199,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 393,641,000.00 | |
| 利息支付(元) | 15,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 3,917,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 9,488,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-06 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Smartsheet Inc-A_2024年中报资产负债表 | Smartsheet Inc-A_2024年中报利润表 |