Smartsheet Inc-A_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-02-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 131.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -95,655,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 49,701,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 153,449,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,448,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 684,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 12,539,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,060,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -58,705,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 16,541,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -997,000.00 | |
| 递延收入(元) | 25,439,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 6,121,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -13,449,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,176,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,097,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 28,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -7,850,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -375,387,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 281,900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,406,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 1,330,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 14,020,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 15,350,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -248,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 223,757,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 9,872,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 233,629,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Smartsheet Inc-A_2023年三季报资产负债表 | Smartsheet Inc-A_2023年三季报利润表 |