Sol-Gel Technologies Ltd_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -27,238,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 342,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,865,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -55,000.00 | |
| 投资损益(元) | 89,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -436,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 35,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 6,518,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -315,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,465,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,730,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -134,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 74,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | 1,675,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -23,164,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 11,807,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,742,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 21,542,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 268,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 21,810,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -73,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 13,598,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,735,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 7,863,000.00 | |
| 利息支付(元) | 1,261,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 17,316,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-13 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Sol-Gel Technologies Ltd_2023年年报资产负债表 | Sol-Gel Technologies Ltd_2023年年报利润表 |