US Silica Holdings Inc_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 90,716,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 72,063,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 7,017,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 68,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 19,985,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -828,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 7,607,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -14,132,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 6,504,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 13,884,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -56,006,000.00 | |
| 应付税项(元) | 3,234,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -17,095,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 133,017,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -34,023,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,805,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -173,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,391,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -724,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -142,065,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -41,353,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -10,368,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -194,510,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 280,845,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -93,884,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 186,961,000.00 | |
| 利息支付(元) | 47,548,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 5,477,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 3,252,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | US Silica Holdings Inc_2023年中报资产负债表 | US Silica Holdings Inc_2023年中报利润表 |