US Silica Holdings Inc_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 44,572,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 36,737,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,286,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -186,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 8,899,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 264,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,455,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -4,763,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 3,657,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -17,578,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -32,709,000.00 | |
| 应付税项(元) | 4,308,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -8,040,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,902,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -18,929,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 105,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -107,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,931,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -351,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -111,876,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -40,949,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -10,146,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -163,322,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 280,845,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -141,351,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 139,494,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | US Silica Holdings Inc_2023年一季报资产负债表 | US Silica Holdings Inc_2023年一季报利润表 |