US Silica Holdings Inc_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 77,840,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 145,955,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 18,364,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 617,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 20,940,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -1,005,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -3,842,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -31,209,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 6,277,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -8,075,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 67,576,000.00 | |
| 应付税项(元) | -1,072,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -29,650,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 262,716,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -53,168,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 2,609,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -394,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,953,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -1,687,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 955,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -165,301,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -4,310,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -170,343,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 239,425,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 41,420,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 280,845,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-02-24 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | US Silica Holdings Inc_2022年年报资产负债表 | US Silica Holdings Inc_2022年年报利润表 |