六旗娱乐_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,229.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -82,726,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 30,655,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,347,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -26,970,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 1,394,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,440,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -29,608,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 8,861,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 49,995,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | 14,048,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 2,970,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,474,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -37,218,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 227,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,991,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -380,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 49,620,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 962,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 77,585,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -16,883,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 60,702,000.00 | |
| 利息支付(元) | 27,508,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 3,743,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 六旗娱乐_2024年一季报资产负债表 | 六旗娱乐_2024年一季报利润表 |