六旗娱乐_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 108,928,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 90,105,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 9,018,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 13,731,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 6,745,000.00 | |
| 投资损益(元) | 13,982,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -3,025,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -11,139,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -40,177,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 53,738,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | 5,578,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -226,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 247,258,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -110,371,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,089,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,282,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -23,766,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -109,639,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -19,821,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -328,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,089,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -154,643,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 3,308,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 80,122,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -13,359,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 66,763,000.00 | |
| 利息支付(元) | 109,518,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 14,173,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-13 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 六旗娱乐_2023年三季报资产负债表 | 六旗娱乐_2023年三季报利润表 |