六旗娱乐_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-04 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 101.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 2,055,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 60,551,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 7,448,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -5,405,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 18,088,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -34,698,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -1,928,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 27,327,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 11,012,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -25,841,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 4,628,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,237,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -55,342,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,342,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -360,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 1,665,000.00 | |
| 回购股份(元) | -96,774,000.00 | |
| 股息支付(元) | -3,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -556,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -13,350,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -269,018,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 340,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 335,585,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -260,783,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 74,802,000.00 | |
| 利息支付(元) | 95,141,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,661,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 六旗娱乐_2022年中报资产负债表 | 六旗娱乐_2022年中报利润表 |