The Shyft Group Inc_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 36,558,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 14,774,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 7,619,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,510,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 826,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -32,977,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -93,989,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 41,302,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -3,444,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 15,998,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,843,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -20,564,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 148,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,416,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -26,789,000.00 | |
| 股息支付(元) | -7,148,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 56,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -8,414,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 13,649,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 37,158,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -25,610,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 11,548,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-02-23 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | The Shyft Group Inc_2022年年报资产负债表 | The Shyft Group Inc_2022年年报利润表 |