The Shyft Group Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 18,717,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 10,055,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,922,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 64,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 481,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -44,029,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 9,663,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -66,026,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 24,708,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -3,048,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,493,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -14,228,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 148,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,080,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -55,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -26,789,000.00 | |
| 股息支付(元) | -5,395,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -8,539,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 24,277,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 37,158,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -34,296,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,862,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | The Shyft Group Inc_2022年三季报资产负债表 | The Shyft Group Inc_2022年三季报利润表 |