Septerna Inc_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -30,607,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 419,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,205,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -202,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 488,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -767,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -50,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -340,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 436,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -280,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,698,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -913,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -32,187,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 30,535,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,565,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 75,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 11,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -58,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 74,952,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 89,388,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 42,689,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 132,077,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 157,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 264,775,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-10-21 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Septerna Inc_2024年中报资产负债表 | Septerna Inc_2024年中报利润表 |