Senseonics Holdings Inc_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 130,558,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 751,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 6,543,000.00 | |
减值及拨备(元) | 138,000.00 | |
投资损益(元) | 8,858,000.00 | |
重估盈余(元) | -193,502,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -941,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 504,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -151,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -519,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -1,327,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 163,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,925,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -255,000.00 | |
投资支付现金(元) | -82,807,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 102,594,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,532,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | -2,926,000.00 | |
发行股份(元) | 34,443,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 1,083,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -1,184,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 31,416,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 33,461,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 2,023,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 35,484,000.00 | |
利息支付(元) | 5,137,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 2,944,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-08 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Senseonics Holdings Inc_2022年三季报资产负债表 | Senseonics Holdings Inc_2022年三季报利润表 |