希悦尔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 263,100,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 90,900,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 27,600,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 38,400,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,100,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 900,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 32,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -223,700,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -36,500,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -44,100,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 51,100,000.00 | |
| 应付税项(元) | 24,600,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -8,300,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 212,900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -118,900,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 7,100,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -9,700,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -2,200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -425,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -250,200,000.00 | |
| 股息支付(元) | -75,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 423,500,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -30,600,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -357,300,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -13,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 561,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -279,800,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 281,200,000.00 | |
| 利息支付(元) | 84,400,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 70,900,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 38,100,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 希悦尔_2022年中报资产负债表 | 希悦尔_2022年中报利润表 |