史提宾_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 41,397,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 78,315,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 2,821,000.00 | |
递延所得税(元) | 12,636,000.00 | |
投资损益(元) | -2,598,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 1,132,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 122,714,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 25,838,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -152,096,000.00 | |
递延收入(元) | -1,730,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -22,530,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,899,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -213,597,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 1,669,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,928,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -24,479,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 2,386,000.00 | |
贷款收益(元) | 91,003,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,273,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 36,637,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 1,150,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 173,750,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -68,242,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 105,508,000.00 | |
所得税支付(元) | 26,526,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 20,929,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-02 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 史提宾_2023年三季报资产负债表 | 史提宾_2023年三季报利润表 |