史尼泽钢铁_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-09-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 831.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -17,556,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 21,451,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,816,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 4,700,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,741,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 300,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 141,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -790,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -27,846,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -293,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 1,839,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 16,925,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -18,692,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -37,611,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,795,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,152,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -47,520,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -26,902,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 2,219,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,203,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 107,575,000.00 | |
| 股息支付(元) | -6,502,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -135,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -6,807,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 94,131,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -40,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 43,803,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -40,264,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,539,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-01-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 史尼泽钢铁_2023年一季报资产负债表 | 史尼泽钢铁_2023年一季报利润表 |