史尼泽钢铁_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-09-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 831.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 160,945,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 54,566,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 14,046,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 4,131,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 23,851,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 1,192,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -1,589,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 193,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 17,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -164,196,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -15,839,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -43,340,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 44,874,000.00 | |
| 应付税项(元) | 8,843,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -14,493,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -15,193,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,008,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -97,972,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -5,000,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 18,244,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | -80,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -177,070,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -261,878,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 895,175,000.00 | |
| 回购股份(元) | -17,858,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -655,440,000.00 | |
| 股息支付(元) | -16,172,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -2,330,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -11,003,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 192,372,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -195,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 27,818,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -11,693,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 16,125,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-06-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 史尼泽钢铁_2022年三季报资产负债表 | 史尼泽钢铁_2022年三季报利润表 |